Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

P R O J E K T                                                       

Uchwała Nr XLVII/     /2022
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę    Nr XXXV/277/2021   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 29 grudnia  2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2032 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Rudolf Urban

Objaśnienia do Uchwały

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032 ( załącznik nr 1) dokonano następujących zmian:

W 2022 roku

1. Zwiększono planowane  dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 3 850 958,33 zł, w tym:

• (kol. 1.1) zwiększono o kwotę 6 788 373,33 zł, w tym:
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(kol. 1.1.1) zwiększono o kwotę 2 271 588,57,00 zł,
• dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5)   zwiększono   o kwotę 4 510 802,76 zł,
• pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5) zwiększono o kwotę 5 982,00 zł
• dochody majątkowe (kol. 1.2) zmniejszono o kwotę 2 937 415,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) zmniejszono o 2 937 415,00 zł.

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 1 665 784,76 zł, w tym:

• wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększono o  kwotę 4 523 784,76 zł w tym wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zwiększono o kwotę 5 000,00 zł,
• wydatki majątkowe (kol. 2.2) zmniejszono o kwotę 2 858 000,00 zł.

3. Zmniejszono przychody budżetu (kol. 4) o kwotę 2 185 173,57 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kol. 4.3) zmniejszono o kwotę 2 185 173,57 zł, w tym na pokrycie deficytu (kol. 4.3.1.) wzrost o kwotę 2 185 173,57 zł.

4. W informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych  zmniejszono wartość wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy  (kol. 10.1) o kwotę 3 193 930,00 zł.

W 2023 roku

1. Zwiększono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 2 937 415,00 zł, w tym dochody majątkowe (kol. 1.2) zwiększono o kwotę 2 937 415,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) zwiększono o 2 937 415,00 zł.

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 2 937 415,00 zł, w tym wydatki majątkowe (kol. 2.2) zwiększono o 2 937 415,00 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych  zwiększono wartość    wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (kol. 10.1) o kwotę 3 963 070,00 zł,.

W załączniku Nr 2

Wprowadzono zmiany w harmonogramie płatności w zadaniu pn.:

1) „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”

Zadanie będzie realizowane w latach 2022 -2023. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 4 200 000,00 zł

2) „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nakło, Raszowa i Walidrogi”

Zwiększono wartość zadań:

1) „ Projekt –wdrożenie systemu zarzadzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego- LIFE”. Zadanie zwiększono o kwotę 8 500,00 zł w 2023 roku.

2) „ Program Czyste Powietrze”

Realizacja zadania została przedłużona do 2023 roku. Zadanie zwiększono o kwotę 24 500,00 zł w 2023 roku

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1) „Przebudowa ul. Zapłotnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)”.

Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 500,00 zł.

2) „Przebudowa ul. Odrzańskiej w Kątach Opolskich (dokumentacja projektowa)”

Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 500,00 zł.

3) „Projekt budowy modułowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszowa”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł.

Projekt uchwały do pobrania w pliku pdf:
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (209,70KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (3,06MB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (109,92KB)